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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 626.00 | 637 375.00 | 141 251.00 | 778 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 176.00 | 111 429.00 | 45 747.00 | 157 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 832.00 | 748 804.00 | 187 028.00 | 935 832.00 |
BT Marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 591.00 | | 212 591.00 | 212 591.00 |
BZ Autres créances | 364 421.00 | | 364 421.00 | 364 421.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 331.00 | | 615 331.00 | 615 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 164.00 | 748 804.00 | 802 359.00 | 1 551 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DH Report à nouveau | 190 555.00 | 102 948.00 | | 190 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 689.00 | 237 606.00 | | 339 689.00 |
DL TOTAL (I) | 547 823.00 | 358 134.00 | | 547 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 731.00 | 68 407.00 | | 65 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 805.00 | 160 477.00 | | 187 805.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 138 101.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 536.00 | 366 986.00 | | 254 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 359.00 | 725 119.00 | | 802 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 325.00 | 470 561.00 | 1 830 886.00 | 1 360 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 325.00 | 470 561.00 | 1 830 886.00 | 1 360 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 200.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 200.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 2 629.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 2 629.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | 571.00 | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 574.00 | 86 381.00 | | 132 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 573.00 | 1 588 394.00 | | 1 842 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 884.00 | 1 350 787.00 | | 1 502 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 689.00 | 237 606.00 | | 339 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 172.00 | | 62 831.00 | 894 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 170.00 | 935 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 170.00 | 157 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 371.00 | | 26 256.00 | 752 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 771.00 | | 36 575.00 | 141 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 783.00 | 133 442.00 | 18 421.00 | 633 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 564.00 | 107 811.00 | | 529 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 219.00 | 25 631.00 | 18 421.00 | 104 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 212 591.00 | 212 591.00 | | 212 591.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VC Groupe et associés | 357 673.00 | 357 673.00 | | 357 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 449.00 | 612 449.00 | | 612 449.00 |
VW T.V.A. | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 536.00 | 254 536.00 | | 254 536.00 |