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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 371.00 | 529 564.00 | 222 807.00 | 752 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 771.00 | 104 219.00 | 37 552.00 | 141 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 172.00 | 633 783.00 | 260 389.00 | 894 172.00 |
BT Marchandises | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 376.00 | | 323 376.00 | 323 376.00 |
BZ Autres créances | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CF Disponibilités | 100 555.00 | | 100 555.00 | 100 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 730.00 | | 464 730.00 | 464 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 902.00 | 633 783.00 | 725 119.00 | 1 358 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DH Report à nouveau | 102 948.00 | | | 102 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 606.00 | 102 948.00 | | 237 606.00 |
DL TOTAL (I) | 358 134.00 | 120 527.00 | | 358 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 407.00 | 125 848.00 | | 68 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 477.00 | 122 679.00 | | 160 477.00 |
EA Autres dettes | 138 101.00 | 216 401.00 | | 138 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 986.00 | 466 559.00 | | 366 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 119.00 | 587 086.00 | | 725 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 986.00 | 466 559.00 | | 366 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 252 256.00 | 326 186.00 | 1 578 443.00 | 1 252 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 256.00 | 326 186.00 | 1 578 443.00 | 1 252 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 223.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 60 000.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 60 000.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | 60 000.00 | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 381.00 | 43 019.00 | | 86 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 394.00 | 1 305 702.00 | | 1 588 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 787.00 | 1 202 754.00 | | 1 350 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 606.00 | 102 948.00 | | 237 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 848.00 | | 146 074.00 | 752 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 894 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 141 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 842.00 | | 141 528.00 | 610 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 976.00 | | 4 545.00 | 141 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 681.00 | 108 223.00 | 2 121.00 | 527 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 416.00 | 84 148.00 | | 445 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 265.00 | 24 075.00 | 2 121.00 | 82 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 323 376.00 | 323 376.00 | | 323 376.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 138 101.00 | 138 101.00 | | 138 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 640.00 | 360 640.00 | | 360 640.00 |
VW T.V.A. | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 986.00 | 366 986.00 | | 366 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | 5 651.00 | | 5 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106.00 | 42.00 | | 106.00 |
ST Autres comptes | 502 540.00 | 466 058.00 | | 502 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 888.00 | 6 676.00 | | 6 888.00 |
YT Sous‐traitance | 119 437.00 | 98 337.00 | | 119 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 280.00 | 9 965.00 | | 10 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 549.00 | 1 110.00 | | 15 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 425.00 | 6 761.00 | | 21 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 076.00 | | | 251 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 416.00 | | | 80 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 252.00 | 581 079.00 | | 639 252.00 |