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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 842.00 | 445 416.00 | 165 426.00 | 610 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 975.00 | 82 265.00 | 59 710.00 | 141 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 848.00 | 527 681.00 | 225 166.00 | 752 848.00 |
BT Marchandises | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 681.00 | | 236 681.00 | 236 681.00 |
BZ Autres créances | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 919.00 | | 361 919.00 | 361 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 767.00 | 527 681.00 | 587 086.00 | 1 114 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DH Report à nouveau | | 290 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 948.00 | 111 216.00 | | 102 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 527.00 | 479 033.00 | | 120 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 847.00 | 32 794.00 | | 125 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 679.00 | 126 791.00 | | 122 679.00 |
EA Autres dettes | 216 400.00 | 617.00 | | 216 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 559.00 | 160 203.00 | | 466 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 086.00 | 639 236.00 | | 587 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 559.00 | 160 203.00 | | 466 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FG Production vendue services | 1 074 039.00 | 159 399.00 | 1 233 438.00 | 1 074 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 829.00 | 159 399.00 | 1 234 228.00 | 1 074 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 11 934.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 11 934.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | 1 467.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 019.00 | 48 393.00 | | 43 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 702.00 | 1 248 771.00 | | 1 305 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 754.00 | 1 137 555.00 | | 1 202 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 948.00 | 111 216.00 | | 102 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 613.00 | | 53 234.00 | 699 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 073.00 | | 34 768.00 | 576 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 509.00 | | 18 466.00 | 123 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 409.00 | 103 271.00 | | 424 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 987.00 | 77 428.00 | | 367 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 422.00 | 25 842.00 | | 56 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 236 681.00 | | | 236 681.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VC Groupe et associés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 216 400.00 | 216 400.00 | | 216 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 349.00 | 349 349.00 | | 349 349.00 |
VW T.V.A. | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 559.00 | 466 559.00 | | 466 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | 4 017.00 | | 5 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 58.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 466 058.00 | 421 046.00 | | 466 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 676.00 | 14 507.00 | | 6 676.00 |
YT Sous‐traitance | 98 337.00 | 87 643.00 | | 98 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 965.00 | 7 380.00 | | 9 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 314.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 761.00 | 5 331.00 | | 6 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 566.00 | 206 827.00 | | 212 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 668.00 | 61 634.00 | | 78 668.00 |
ZE Dividendes | 401 454.00 | | | 401 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 079.00 | 530 636.00 | | 581 079.00 |