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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 119.00 | 473 606.00 | 76 514.00 | 550 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 513.00 | 89 497.00 | 26 016.00 | 115 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 663.00 | 563 103.00 | 102 560.00 | 665 663.00 |
BT Marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 582.00 | | 357 582.00 | 357 582.00 |
BZ Autres créances | 749 272.00 | | 749 272.00 | 749 272.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 406.00 | | 1 154 406.00 | 1 154 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 068.00 | 563 103.00 | 1 256 966.00 | 1 820 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DH Report à nouveau | 320 244.00 | 190 555.00 | | 320 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 313.00 | 339 689.00 | | 407 313.00 |
DL TOTAL (I) | 745 136.00 | 547 823.00 | | 745 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 044.00 | 65 731.00 | | 69 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 386.00 | 187 805.00 | | 440 386.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 1 000.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 829.00 | 254 536.00 | | 511 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 966.00 | 802 359.00 | | 1 256 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 200.00 | 496 576.00 | 2 853 776.00 | 2 357 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 200.00 | 496 576.00 | 2 853 776.00 | 2 357 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 586.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 765.00 | 132 574.00 | | 159 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 335.00 | 1 842 573.00 | | 2 861 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 021.00 | 1 502 884.00 | | 2 454 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 313.00 | 339 689.00 | | 407 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 832.00 | | 39 119.00 | 935 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 288.00 | 665 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 191.00 | 550 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 097.00 | 115 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 626.00 | | 36 685.00 | 778 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 176.00 | | 2 434.00 | 157 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 804.00 | 123 586.00 | 309 288.00 | 748 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637 375.00 | 101 439.00 | 265 208.00 | 637 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 429.00 | 22 148.00 | 44 080.00 | 111 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 165.00 | 113 165.00 | | 113 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 765.00 | 159 765.00 | | 159 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 357 582.00 | 357 582.00 | | 357 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VC Groupe et associés | 602 587.00 | 602 587.00 | | 602 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
VP Divers | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 554.00 | 1 148 554.00 | | 1 148 554.00 |
VW T.V.A. | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 829.00 | 511 829.00 | | 511 829.00 |