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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 834.00 | 537 016.00 | 17 818.00 | 554 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 550.00 | 102 417.00 | 22 133.00 | 124 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 765.00 | 639 433.00 | 316 331.00 | 955 765.00 |
BT Marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 316.00 | | 505 316.00 | 505 316.00 |
BZ Autres créances | 988 506.00 | | 988 506.00 | 988 506.00 |
CF Disponibilités | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 391.00 | | 1 526 391.00 | 1 526 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 156.00 | 639 433.00 | 1 842 722.00 | 2 482 156.00 |
CU Autres participations | 276 350.00 | | 276 350.00 | 276 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
DH Report à nouveau | 527 607.00 | 320 243.00 | | 527 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 096.00 | 407 313.00 | | 726 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 283.00 | 745 136.00 | | 1 271 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 874.00 | 69 043.00 | | 104 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 464.00 | 440 385.00 | | 466 464.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 439.00 | 511 829.00 | | 571 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 722.00 | 1 256 965.00 | | 1 842 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 439.00 | 511 829.00 | | 571 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 247.00 | 418 495.00 | 3 678 742.00 | 3 260 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 247.00 | 418 495.00 | 3 678 742.00 | 3 260 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 731.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 550.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 990.00 | 159 765.00 | | 262 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 757.00 | 2 861 334.00 | | 3 694 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 660.00 | 2 454 021.00 | | 2 968 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 096.00 | 407 313.00 | | 726 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 662.00 | | 291 503.00 | 665 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 955 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 124 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 119.00 | | 4 715.00 | 550 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 513.00 | | 10 438.00 | 115 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 276 350.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 102.00 | 77 731.00 | 1 401.00 | 563 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 605.00 | 63 410.00 | | 473 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 497.00 | 14 321.00 | 1 401.00 | 89 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 874.00 | 104 874.00 | | 104 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 785.00 | 111 785.00 | | 111 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 505 316.00 | 505 316.00 | | 505 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VC Groupe et associés | 971 812.00 | 971 812.00 | | 971 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 894.00 | 1 521 894.00 | | 1 521 894.00 |
VW T.V.A. | 150 546.00 | 150 546.00 | | 150 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 439.00 | 571 439.00 | | 571 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 138.00 | 17 832.00 | | 16 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134.00 | 5 043.00 | | 134.00 |
ST Autres comptes | 747 844.00 | 649 010.00 | | 747 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 966.00 | 150 863.00 | | 289 966.00 |
YT Sous‐traitance | 180 555.00 | 154 759.00 | | 180 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 508.00 | 35 917.00 | | 59 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 513.00 | 11 416.00 | | 21 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 651.00 | 29 248.00 | | 37 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 411.00 | 466 748.00 | | 445 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 564.00 | 143 797.00 | | 142 564.00 |
ZE Dividendes | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 009.00 | 995 594.00 | | 1 278 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |