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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 762.00 | 30 552.00 | 13 210.00 | 43 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 666 875.00 | | 3 666 875.00 | 3 666 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 455 568.00 | 31 716.00 | 10 423 852.00 | 10 455 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 857.00 | 36 800.00 | 135 057.00 | 171 857.00 |
BZ Autres créances | 115 561.00 | | 115 561.00 | 115 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 020.00 | | 280 020.00 | 280 020.00 |
CF Disponibilités | 747 077.00 | | 747 077.00 | 747 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 927.00 | 36 800.00 | 1 281 127.00 | 1 317 927.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 809 335.00 | 68 516.00 | 11 740 818.00 | 11 809 335.00 |
CU Autres participations | 6 719 968.00 | | 6 719 968.00 | 6 719 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 931.00 | 9 400.00 | | 9 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 404 819.00 | 9 741 600.00 | | 10 404 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
DH Report à nouveau | -76 765.00 | -33 721.00 | | -76 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 848.00 | -43 044.00 | | -67 848.00 |
DL TOTAL (I) | 10 285 341.00 | 9 689 439.00 | | 10 285 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 195 606.00 | 1 195 606.00 | | 1 195 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616.00 | 1 543.00 | | 4 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 942.00 | 65 025.00 | | 38 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 564.00 | 112 962.00 | | 153 564.00 |
EA Autres dettes | 62 750.00 | 2 337.00 | | 62 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 478.00 | 1 377 479.00 | | 1 455 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 740 818.00 | 11 066 918.00 | | 11 740 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 478.00 | 181 873.00 | | 1 455 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 642.00 | | 468 642.00 | 468 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 642.00 | | 468 642.00 | 468 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 800.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 396.00 | 467 845.00 | | 540 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 244.00 | 510 889.00 | | 608 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 848.00 | -43 044.00 | | -67 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 536 814.00 | | | 9 536 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 390 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 455 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476 456.00 | | | 9 476 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 249.00 | 8 467.00 | | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 249.00 | 8 467.00 | | 23 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 666 875.00 | | | 3 666 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 505.00 | 290 830.00 | 3 670 675.00 | 3 961 505.00 |