| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 917.00 | 47 345.00 | 66 573.00 | 113 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 432.00 | | 979 432.00 | 979 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 163 619.00 | 47 345.00 | 15 116 274.00 | 15 163 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 403.00 | 158 000.00 | 157 403.00 | 315 403.00 |
BZ Autres créances | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 169 950.00 | | 169 950.00 | 169 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 944.00 | 158 000.00 | 353 944.00 | 511 944.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 995 745.00 | | 1 995 745.00 | 1 995 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 015 589.00 | 205 345.00 | 17 810 244.00 | 18 015 589.00 |
CU Autres participations | 14 048 522.00 | | 14 048 522.00 | 14 048 522.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 344 281.00 | | 344 281.00 | 344 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 120.00 | 12 428.00 | | 7 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 239 880.00 | 13 523 572.00 | | 4 239 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DG Autres réserves | 1 279 867.00 | 145 576.00 | | 1 279 867.00 |
DH Report à nouveau | -25 265.00 | -25 265.00 | | -25 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 918.00 | 1 134 291.00 | | -124 918.00 |
DK Provisions réglementées | 23 275.00 | 13 775.00 | | 23 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 401 202.00 | 14 805 620.00 | | 5 401 202.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 171 810.00 | | | 10 171 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 450.00 | 512 705.00 | | 15 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 099.00 | 34 459.00 | | 59 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 932.00 | 245 417.00 | | 257 932.00 |
EA Autres dettes | 1 688 751.00 | 527 350.00 | | 1 688 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 409 042.00 | 1 535 931.00 | | 12 409 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 810 244.00 | 16 341 550.00 | | 17 810 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 232.00 | 1 535 930.00 | | 2 021 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 808 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 888.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 1 959.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 545.00 | 12 121.00 | | 10 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 054.00 | -10 162.00 | | -9 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 250.00 | 1 816 245.00 | | 1 207 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 167.00 | 681 954.00 | | 1 332 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 917.00 | 1 134 291.00 | | -124 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 569 996.00 | | 3 249 666.00 | 15 569 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 599 913.00 | 15 029 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656 044.00 | 15 163 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 131.00 | 113 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 616.00 | | 29 433.00 | 140 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 409 381.00 | | 3 220 233.00 | 15 409 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 787.00 | 23 688.00 | 56 131.00 | 79 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 787.00 | 23 688.00 | 56 131.00 | 79 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 775.00 | 9 500.00 | | 13 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 775.00 | 9 500.00 | | 13 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 171 810.00 | | 10 171 810.00 | 10 171 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 932.00 | 257 932.00 | | 257 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 751.00 | 1 688 751.00 | | 1 688 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 979 432.00 | | 979 432.00 | 979 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 315 403.00 | 315 403.00 | | 315 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 171 810.00 | | | 10 171 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 154.00 | 341 974.00 | 981 180.00 | 1 323 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 409 042.00 | 2 021 232.00 | 10 171 810.00 | 12 409 042.00 |