| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 114.00 | 42 639.00 | 18 476.00 | 61 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 398 865.00 | | 1 398 865.00 | 1 398 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 834 913.00 | 43 803.00 | 13 791 110.00 | 13 834 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 072.00 | 75 200.00 | 288 872.00 | 364 072.00 |
BZ Autres créances | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 878 369.00 | | 878 369.00 | 878 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 722.00 | 75 200.00 | 1 208 522.00 | 1 283 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 118 635.00 | 119 003.00 | 14 999 632.00 | 15 118 635.00 |
CU Autres participations | 12 352 022.00 | | 12 352 022.00 | 12 352 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 428.00 | 11 228.00 | | 12 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 523 572.00 | 12 024 772.00 | | 13 523 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
DH Report à nouveau | -47 237.00 | -144 613.00 | | -47 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 852.00 | 97 376.00 | | 178 852.00 |
DL TOTAL (I) | 13 682 819.00 | 12 003 967.00 | | 13 682 819.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 650 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 626.00 | 1 679.00 | | 803 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 960.00 | 39 520.00 | | 54 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 893.00 | 203 626.00 | | 282 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 173 234.00 | | | 173 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 813.00 | 894 825.00 | | 1 316 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 999 632.00 | 12 898 792.00 | | 14 999 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 813.00 | 894 825.00 | | 1 316 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 181.00 | | 895 181.00 | 895 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 181.00 | | 895 181.00 | 895 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 13 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | 105.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 96.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | 96.00 | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | 8.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 143.00 | 853 453.00 | | 1 042 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 291.00 | 756 077.00 | | 863 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 851.00 | 97 375.00 | | 178 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 103 922.00 | | 7 903 981.00 | 12 103 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 172 990.00 | 13 752 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 172 990.00 | 13 834 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 297.00 | | 8 981.00 | 53 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030 625.00 | | 7 895 000.00 | 12 030 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 102.00 | 6 701.00 | | 37 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 102.00 | 6 701.00 | | 37 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 860.00 | 976 860.00 | | 976 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 398 865.00 | | 1 398 865.00 | 1 398 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 364 072.00 | 364 072.00 | | 364 072.00 |
VP Divers | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 893.00 | 282 893.00 | | 282 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 946.00 | 405 333.00 | 1 400 613.00 | 1 805 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 813.00 | 1 316 813.00 | | 1 316 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |