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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 452.00 | 78 623.00 | 60 828.00 | 139 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 059 111.00 | | 2 059 111.00 | 2 059 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 569 996.00 | 79 787.00 | 15 490 209.00 | 15 569 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 202.00 | 134 000.00 | 164 202.00 | 298 202.00 |
BZ Autres créances | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 620 521.00 | | 620 521.00 | 620 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 341.00 | 134 000.00 | 851 341.00 | 985 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 555 338.00 | 213 787.00 | 16 341 550.00 | 16 555 338.00 |
CU Autres participations | 13 348 522.00 | | 13 348 522.00 | 13 348 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 523 572.00 | 13 523 572.00 | | 13 523 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DG Autres réserves | 145 576.00 | 145 575.00 | | 145 576.00 |
DH Report à nouveau | -25 265.00 | | | -25 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 291.00 | -25 265.00 | | 1 134 291.00 |
DK Provisions réglementées | 13 775.00 | 4 275.00 | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 14 805 620.00 | 13 661 828.00 | | 14 805 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 705.00 | 509 895.00 | | 512 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 459.00 | 116 275.00 | | 34 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 417.00 | 229 152.00 | | 245 417.00 |
EA Autres dettes | 527 350.00 | 524 343.00 | | 527 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 930.00 | 1 379 666.00 | | 1 535 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 341 550.00 | 15 041 494.00 | | 16 341 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 930.00 | 1 379 666.00 | | 1 535 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 705.00 | | | 512 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 603 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 743.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 129 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 121.00 | 5 186.00 | | 12 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 162.00 | -5 186.00 | | -10 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 25 417.00 | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 245.00 | 893 675.00 | | 1 816 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 954.00 | 918 940.00 | | 681 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 291.00 | -25 265.00 | | 1 134 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 511 152.00 | | 1 323 213.00 | 14 511 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 367.00 | 15 409 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 367.00 | 15 569 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 570.00 | | 13 046.00 | 127 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 363 582.00 | | 1 310 167.00 | 14 363 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 644.00 | 22 144.00 | | 57 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 644.00 | 22 144.00 | | 57 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 275.00 | 9 500.00 | | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275.00 | 9 500.00 | | 4 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 417.00 | 245 417.00 | | 245 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 350.00 | 527 350.00 | | 527 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 059 111.00 | | 2 059 111.00 | 2 059 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 298 202.00 | 298 202.00 | | 298 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VI Groupe et associés | 512 705.00 | 512 705.00 | | 512 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 659.00 | 364 800.00 | 2 060 859.00 | 2 425 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 931.00 | 1 535 931.00 | | 1 535 931.00 |