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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 405.00 | 56 479.00 | 69 926.00 | 126 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 012 311.00 | | 1 012 311.00 | 1 012 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 511 151.00 | 57 643.00 | 14 453 508.00 | 14 511 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 817.00 | 94 400.00 | 223 417.00 | 317 817.00 |
BZ Autres créances | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 273 666.00 | | 273 666.00 | 273 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 386.00 | 94 400.00 | 587 986.00 | 682 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 193 538.00 | 152 043.00 | 15 041 494.00 | 15 193 538.00 |
CU Autres participations | 13 349 521.00 | | 13 349 521.00 | 13 349 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 523 572.00 | 13 523 572.00 | | 13 523 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | 100.00 | | 1 243.00 |
DG Autres réserves | 145 575.00 | 15 104.00 | | 145 575.00 |
DH Report à nouveau | | -47 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 265.00 | 178 852.00 | | -25 265.00 |
DK Provisions réglementées | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 13 661 828.00 | 13 682 819.00 | | 13 661 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 895.00 | 803 626.00 | | 509 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 275.00 | 54 960.00 | | 116 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 152.00 | 282 893.00 | | 229 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | 524 343.00 | 173 234.00 | | 524 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 666.00 | 1 316 813.00 | | 1 379 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 041 494.00 | 14 999 632.00 | | 15 041 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 666.00 | 1 316 813.00 | | 1 379 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 043.00 | | 866 043.00 | 866 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 043.00 | | 866 043.00 | 866 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 065.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | 2 990.00 | | 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | 3 541.00 | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 186.00 | -551.00 | | -5 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 417.00 | 55 425.00 | | 25 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 675.00 | 1 042 143.00 | | 893 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 940.00 | 863 291.00 | | 918 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 265.00 | 178 851.00 | | -25 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 834 913.00 | | 677 168.00 | 13 834 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 363 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 14 511 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 127 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 278.00 | | 66 221.00 | 62 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 752 635.00 | | 610 947.00 | 13 752 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 803.00 | 13 858.00 | 17.00 | 43 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 803.00 | 13 858.00 | 17.00 | 43 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 239.00 | 1 034 239.00 | | 1 034 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 012 312.00 | | 1 012 312.00 | 1 012 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 317 818.00 | 317 818.00 | | 317 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 153.00 | 229 153.00 | | 229 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 760.00 | 408 700.00 | 1 014 060.00 | 1 422 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 666.00 | 1 379 666.00 | | 1 379 666.00 |