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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 133.00 | 35 938.00 | 16 195.00 | 52 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 175 875.00 | | 4 175 875.00 | 4 175 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 103 922.00 | 37 102.00 | 12 066 820.00 | 12 103 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 248.00 | 56 000.00 | 310 248.00 | 366 248.00 |
BZ Autres créances | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 020.00 | | 280 020.00 | 280 020.00 |
CF Disponibilités | 156 925.00 | | 156 925.00 | 156 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 972.00 | 56 000.00 | 831 972.00 | 887 972.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 991 894.00 | 93 102.00 | 12 898 792.00 | 12 991 894.00 |
CU Autres participations | 7 853 002.00 | | 7 853 002.00 | 7 853 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 228.00 | 9 931.00 | | 11 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 024 772.00 | 10 404 819.00 | | 12 024 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
DH Report à nouveau | -144 613.00 | -76 765.00 | | -144 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 376.00 | -67 848.00 | | 97 376.00 |
DL TOTAL (I) | 12 003 967.00 | 10 285 341.00 | | 12 003 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 650 000.00 | 1 195 606.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 4 616.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 520.00 | 38 942.00 | | 39 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 626.00 | 153 564.00 | | 203 626.00 |
EA Autres dettes | | 62 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 825.00 | 1 455 478.00 | | 894 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 898 792.00 | 11 740 818.00 | | 12 898 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 825.00 | 1 455 478.00 | | 894 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 435.00 | | 783 435.00 | 783 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 435.00 | | 783 435.00 | 783 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 454.00 | 540 396.00 | | 853 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 078.00 | 608 244.00 | | 756 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 376.00 | -67 848.00 | | 97 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 455 568.00 | | | 10 455 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 103 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390 642.00 | | | 10 390 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 716.00 | 5 386.00 | 37 102.00 | 31 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 175 875.00 | | | 4 175 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 606.00 | | | 545 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 626.00 | 203 626.00 | | 203 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 650.00 | 451 027.00 | 4 177 623.00 | 4 628 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 825.00 | 894 825.00 | | 894 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
ZE Dividendes | 810.00 | | | 810.00 |