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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 366 745.00 | | 366 745.00 | 366 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 781.00 | 7 667.00 | 8 114.00 | 15 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 706.00 | 75 120.00 | 72 585.00 | 147 706.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 526.00 | 85 982.00 | 449 544.00 | 535 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 954.00 | 32 780.00 | 84 173.00 | 116 954.00 |
BZ Autres créances | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CF Disponibilités | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 641.00 | 32 780.00 | 148 861.00 | 181 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 168.00 | 118 763.00 | 598 405.00 | 717 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 272 030.00 | 305 096.00 | | 272 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 050.00 | -33 066.00 | | 28 050.00 |
DL TOTAL (I) | 308 660.00 | 280 610.00 | | 308 660.00 |
DP Provisions pour risques | 48 717.00 | 49 248.00 | | 48 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 717.00 | 49 248.00 | | 48 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 186.00 | 146 023.00 | | 144 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 257.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 6 873.00 | | 7 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 364.00 | 98 651.00 | | 72 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 363.00 | 7 036.00 | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 028.00 | 258 840.00 | | 241 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 405.00 | 588 698.00 | | 598 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 230.00 | | 845 230.00 | 845 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 230.00 | | 845 230.00 | 845 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 13 324.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 13 324.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -13 324.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 400.00 | 834 607.00 | | 906 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 350.00 | 867 673.00 | | 878 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 050.00 | -33 066.00 | | 28 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 777.00 | | | 509 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 973.00 | | | 131 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 814.00 | 27 805.00 | 6 636.00 | 64 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 619.00 | 27 805.00 | 6 636.00 | 61 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 248.00 | | 531.00 | 49 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 539.00 | 32 780.00 | 19 539.00 | 19 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 787.00 | 32 780.00 | 20 070.00 | 68 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 358.00 | 146 258.00 | 2 100.00 | 148 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 028.00 | 88 842.00 | 44 639.00 | 233 028.00 |