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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 745.00 | | 366 745.00 | 366 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 165.00 | 8 876.00 | 4 289.00 | 13 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 197.00 | 78 714.00 | 8 483.00 | 87 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 467 107.00 | 87 590.00 | 379 517.00 | 467 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 676.00 | 47 690.00 | 79 985.00 | 127 676.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 365.00 | 47 690.00 | 97 675.00 | 145 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 472.00 | 135 280.00 | 477 192.00 | 612 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 234 752.00 | 271 148.00 | | 234 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 616.00 | -36 396.00 | | -92 616.00 |
DL TOTAL (I) | 150 715.00 | 243 332.00 | | 150 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 399.00 | 151 886.00 | | 145 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 1 516.00 | | 1 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 996.00 | 17 237.00 | | 20 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 815.00 | 97 083.00 | | 128 815.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 476.00 | 297 649.00 | | 326 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 192.00 | 540 981.00 | | 477 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 430.00 | 15 552.00 | 76 393.00 | 148 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 236.00 | 15 552.00 | 73 198.00 | 145 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 738.00 | 47 690.00 | 35 738.00 | 35 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 738.00 | 47 690.00 | 35 738.00 | 35 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 738.00 | 47 690.00 | 35 738.00 | 35 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 399.00 | 70 325.00 | 75 074.00 | 145 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 358.00 | 144 358.00 | | 144 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 358.00 | 144 358.00 | | 144 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 876.00 | 222 802.00 | 75 074.00 | 297 876.00 |