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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 231.00 | 28.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 342.00 | 5 844.00 | 1 621 498.00 | 1 627 342.00 |
BZ Autres créances | 1 355 253.00 | | 1 355 253.00 | 1 355 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 542.00 | | 1 368 542.00 | 1 368 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 884.00 | 5 844.00 | 2 990 041.00 | 2 995 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 930.00 | 1 648 930.00 | | 1 648 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 393.00 | 160 393.00 | | 160 393.00 |
DG Autres réserves | 346 762.00 | 346 762.00 | | 346 762.00 |
DH Report à nouveau | -516 814.00 | | | -516 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 866.00 | -516 814.00 | | 82 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 137.00 | 1 639 271.00 | | 1 722 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 583.00 | 196 205.00 | | 146 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 981.00 | 1 189 930.00 | | 1 103 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 836.00 | | 10 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 072.00 | 14 553.00 | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 904.00 | 1 411 523.00 | | 1 267 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 041.00 | 3 050 794.00 | | 2 990 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 629.00 | 128 776.00 | | 1 179 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 251.00 | 52 904.00 | | 29 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 597 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 35 910.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 35 910.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 542.00 | -32 452.00 | | -46 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 996.00 | 279 182.00 | | 830 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 130.00 | 795 996.00 | | 748 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 866.00 | -516 814.00 | | 82 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 434.00 | | | 1 652 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 1 621 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 093.00 | 1 627 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 623.00 | 4 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 940.00 | | | 1 622 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 610.00 | 2 073.00 | 21 840.00 | 25 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 23.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 402.00 | 2 050.00 | 21 840.00 | 24 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 332.00 | 29 057.00 | 88 275.00 | 117 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 981.00 | 1 103 981.00 | | 1 103 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 904.00 | 1 179 629.00 | 88 275.00 | 1 267 904.00 |