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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 578.00 | 3 657.00 | 2 921.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 018.00 | 3 965.00 | 3 520 052.00 | 3 524 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BZ Autres créances | 677 640.00 | | 677 640.00 | 677 640.00 |
CF Disponibilités | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 175.00 | | 710 175.00 | 710 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 193.00 | 3 965.00 | 4 230 227.00 | 4 234 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 517 132.00 | | 3 517 132.00 | 3 517 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 930.00 | 1 648 930.00 | | 1 648 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 893.00 | 164 893.00 | | 164 893.00 |
DG Autres réserves | 871 592.00 | 667 685.00 | | 871 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 460.00 | 347 082.00 | | 432 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 875.00 | 2 828 590.00 | | 3 117 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 513.00 | 748 019.00 | | 648 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 599.00 | 637 615.00 | | 402 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 24 130.00 | | 21 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 716.00 | 29 625.00 | | 39 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 352.00 | 1 439 390.00 | | 1 112 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 227.00 | 4 267 980.00 | | 4 230 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 937.00 | 791 399.00 | | 564 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 560.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 560.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 560.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 124.00 | -48 159.00 | | -32 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 790.00 | 436 941.00 | | 552 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 329.00 | 89 859.00 | | 120 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 460.00 | 347 082.00 | | 432 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 388.00 | | 1 103 808.00 | 2 426 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178.00 | 3 524 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 919.00 | 6 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | | 3 813.00 | 7 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 137.00 | | 1 099 995.00 | 2 417 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 099.00 | 1 123.00 | 5 257.00 | 8 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | 1 123.00 | 3 997.00 | 6 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 513.00 | 101 097.00 | 414 067.00 | 648 513.00 |
VI Groupe et associés | 402 599.00 | 402 599.00 | | 402 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 352.00 | 564 937.00 | 414 067.00 | 1 112 352.00 |