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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 887.00 | 4 849.00 | 2 038.00 | 6 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 925.00 | 6 417.00 | 1 623 508.00 | 1 629 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 1 579 646.00 | | 1 579 646.00 | 1 579 646.00 |
CF Disponibilités | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 272.00 | | 1 596 272.00 | 1 596 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 197.00 | 6 417.00 | 3 219 780.00 | 3 226 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 621 470.00 | | 1 621 470.00 | 1 621 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 930.00 | 1 648 930.00 | | 1 648 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 393.00 | 160 393.00 | | 160 393.00 |
DG Autres réserves | 346 762.00 | 346 762.00 | | 346 762.00 |
DH Report à nouveau | -232 178.00 | -433 948.00 | | -232 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 909.00 | 201 770.00 | | 382 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 815.00 | 1 923 907.00 | | 2 306 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 371.00 | 1 142 881.00 | | 838 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | 11 690.00 | | 17 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 818.00 | 16 306.00 | | 56 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 965.00 | 1 261 175.00 | | 912 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 780.00 | 3 185 082.00 | | 3 219 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 965.00 | 1 200 773.00 | | 912 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 918.00 | | 121 918.00 | 121 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 918.00 | | 121 918.00 | 121 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -361.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -49 210.00 | -111 950.00 | | -49 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 229.00 | 225 582.00 | | 476 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 320.00 | 23 812.00 | | 93 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 909.00 | 201 770.00 | | 382 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 152.00 | | 2 451.00 | 1 628 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 1 629 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 7 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | | 2 451.00 | 5 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 470.00 | | | 1 621 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 911.00 | 1 184.00 | 677.00 | 5 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 5.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | 1 179.00 | 677.00 | 4 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VI Groupe et associés | 838 371.00 | 838 371.00 | | 838 371.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 965.00 | 912 965.00 | | 912 965.00 |