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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 255.00 | 5.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 4 348.00 | 766.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 152.00 | 5 911.00 | 1 622 241.00 | 1 628 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 1 556 646.00 | | 1 556 646.00 | 1 556 646.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 841.00 | | 1 562 841.00 | 1 562 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 992.00 | 5 911.00 | 3 185 082.00 | 3 190 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 621 470.00 | | 1 621 470.00 | 1 621 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 930.00 | 1 648 930.00 | | 1 648 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 393.00 | 160 393.00 | | 160 393.00 |
DG Autres réserves | 346 762.00 | 346 762.00 | | 346 762.00 |
DH Report à nouveau | -433 948.00 | -516 814.00 | | -433 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 770.00 | 82 866.00 | | 201 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 907.00 | 1 722 137.00 | | 1 923 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 299.00 | 146 583.00 | | 90 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 881.00 | 1 103 981.00 | | 1 142 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 690.00 | 10 268.00 | | 11 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 306.00 | 7 072.00 | | 16 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 175.00 | 1 267 904.00 | | 1 261 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 082.00 | 2 990 041.00 | | 3 185 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 773.00 | 1 179 629.00 | | 1 200 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 3 253.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 3 747.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 950.00 | -46 542.00 | | -111 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 582.00 | 830 996.00 | | 225 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 812.00 | 748 130.00 | | 23 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 770.00 | 82 866.00 | | 201 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 342.00 | | 810.00 | 1 627 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | | 810.00 | 4 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 470.00 | | | 1 621 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 67.00 | | 5 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 23.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 44.00 | | 4 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 299.00 | 29 896.00 | 60 402.00 | 90 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 881.00 | 1 142 881.00 | | 1 142 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 175.00 | 1 200 773.00 | 60 402.00 | 1 261 175.00 |