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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684.00 | 6 532.00 | 1 152.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 388.00 | 8 099.00 | 2 418 289.00 | 2 426 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BZ Autres créances | 1 817 893.00 | | 1 817 893.00 | 1 817 893.00 |
CF Disponibilités | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 691.00 | | 1 849 691.00 | 1 849 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 079.00 | 8 099.00 | 4 267 980.00 | 4 276 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 417 137.00 | | 2 417 137.00 | 2 417 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 930.00 | 1 648 930.00 | | 1 648 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 893.00 | 164 893.00 | | 164 893.00 |
DG Autres réserves | 667 685.00 | 492 992.00 | | 667 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 082.00 | 174 693.00 | | 347 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 590.00 | 2 481 508.00 | | 2 828 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 019.00 | 822 402.00 | | 748 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 615.00 | 613 723.00 | | 637 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 130.00 | 19 438.00 | | 24 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 625.00 | 122 158.00 | | 29 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 390.00 | 1 577 720.00 | | 1 439 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 980.00 | 4 059 228.00 | | 4 267 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 159.00 | 65 765.00 | | -48 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 941.00 | 416 560.00 | | 436 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 859.00 | 241 867.00 | | 89 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 082.00 | 174 693.00 | | 347 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 232.00 | | 966.00 | 2 426 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 2 426 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 7 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 836.00 | | 966.00 | 7 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 137.00 | | | 2 417 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 713.00 | 1 196.00 | 810.00 | 7 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 1 196.00 | 810.00 | 6 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 019.00 | 100 028.00 | 409 334.00 | 748 019.00 |
VI Groupe et associés | 637 615.00 | 637 615.00 | | 637 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 390.00 | 791 399.00 | 409 334.00 | 1 439 390.00 |