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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 527.00 | 6 145.00 | 1 383.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 232.00 | 7 713.00 | 2 418 519.00 | 2 426 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 611 979.00 | | 1 611 979.00 | 1 611 979.00 |
CF Disponibilités | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 640 709.00 | | 1 640 709.00 | 1 640 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 941.00 | 7 713.00 | 4 059 228.00 | 4 066 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 417 137.00 | | 2 417 137.00 | 2 417 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 930.00 | 1 648 930.00 | | 1 648 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 893.00 | 160 393.00 | | 164 893.00 |
DG Autres réserves | 492 992.00 | 346 762.00 | | 492 992.00 |
DH Report à nouveau | | -232 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 693.00 | 382 909.00 | | 174 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 508.00 | 2 306 815.00 | | 2 481 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 402.00 | | | 822 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 723.00 | 838 371.00 | | 613 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | 17 775.00 | | 19 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 158.00 | 56 818.00 | | 122 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 720.00 | 912 965.00 | | 1 577 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 228.00 | 3 219 780.00 | | 4 059 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 699.00 | 912 965.00 | | 855 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 765.00 | -49 210.00 | | 65 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 560.00 | 476 229.00 | | 416 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 867.00 | 93 320.00 | | 241 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 693.00 | 382 909.00 | | 174 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 925.00 | | 796 307.00 | 1 629 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | | 640.00 | 7 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 470.00 | | 795 667.00 | 1 621 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 417.00 | 1 295.00 | | 6 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157.00 | 1 295.00 | | 5 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 402.00 | 100 380.00 | 410 542.00 | 822 402.00 |
VI Groupe et associés | 613 723.00 | 613 723.00 | | 613 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 720.00 | 855 699.00 | 410 542.00 | 1 577 720.00 |