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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 71.00 | 519.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 340.00 | 42 279.00 | 8 061.00 | 50 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 792.00 | 42 350.00 | 14 442.00 | 56 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 853.00 | | 316 853.00 | 316 853.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CF Disponibilités | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 079.00 | | 588 079.00 | 588 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 871.00 | 42 350.00 | 602 521.00 | 644 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 152.00 | | | 172 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
DL TOTAL (I) | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 439.00 | | | 236 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 889.00 | | | 114 889.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 192.00 | | | 374 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 522.00 | | | 602 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 192.00 | | | 374 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 177.00 | | 1 439 177.00 | 1 439 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 177.00 | | 1 439 177.00 | 1 439 177.00 |
FM Production stockée | | | 10 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 995.00 | | | 1 464 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 816.00 | | | 1 419 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 283.00 | | 6 983.00 | 65 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 5 862.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 474.00 | | 56 792.00 | 15 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 974.00 | | 50 930.00 | 11 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 072.00 | | 6 832.00 | 56 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | 151.00 | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 321.00 | 8 002.00 | 11 974.00 | 46 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 321.00 | 8 002.00 | 11 974.00 | 46 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 439.00 | 236 439.00 | | 236 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 316 853.00 | | | 316 853.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 662.00 | | | 328 662.00 |
VW T.V.A. | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 192.00 | 374 192.00 | | 374 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
ST Autres comptes | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YT Sous‐traitance | 159 062.00 | | | 159 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 539.00 | | | 122 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 876.00 | | | 276 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 604.00 | | | 175 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 381.00 | | | 417 381.00 |