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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992.00 | 5 544.00 | 1 448.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 206.00 | 61 262.00 | 8 944.00 | 70 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 568.00 | 66 806.00 | 18 762.00 | 85 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 188.00 | | 140 188.00 | 140 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 287.00 | | 390 287.00 | 390 287.00 |
BZ Autres créances | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CF Disponibilités | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 740.00 | | 650 740.00 | 650 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 308.00 | 66 806.00 | 669 503.00 | 736 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 560.00 | | | 287 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 310 860.00 | | | 310 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 643.00 | | | 358 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 503.00 | | | 669 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 643.00 | | | 358 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 059.00 | | 2 708.00 | 83 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 8 370.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 85 567.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | 2 708.00 | 5 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 066.00 | 16 740.00 | | 50 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 066.00 | 16 740.00 | | 50 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 192.00 | 141 192.00 | | 141 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 390 287.00 | 390 287.00 | | 390 287.00 |
VB T. V. A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 473.00 | 401 103.00 | 8 370.00 | 409 473.00 |
VW T.V.A. | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 643.00 | 358 643.00 | | 358 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
ST Autres comptes | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
YT Sous‐traitance | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 705.00 | | | 230 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |