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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992.00 | 2 663.00 | 4 329.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 206.00 | 29 957.00 | 40 249.00 | 70 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 060.00 | 32 620.00 | 50 440.00 | 83 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 642.00 | | 129 642.00 | 129 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 995.00 | | 219 995.00 | 219 995.00 |
BZ Autres créances | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CF Disponibilités | 88 023.00 | | 88 023.00 | 88 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 349.00 | | 481 349.00 | 481 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 409.00 | 32 620.00 | 531 788.00 | 564 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 003.00 | | | 243 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
DL TOTAL (I) | 272 938.00 | | | 272 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 215.00 | | | 149 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 850.00 | | | 258 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 788.00 | | | 531 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 850.00 | | | 258 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 941.00 | | 1 107 941.00 | 1 107 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 941.00 | | 1 107 941.00 | 1 107 941.00 |
FM Production stockée | | | 16 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 099.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 252.00 | | | 1 136 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 318.00 | | | 1 117 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 060.00 | | 4 999.00 | 78 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 198.00 | | 4 999.00 | 72 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 522.00 | 17 099.00 | | 15 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 522.00 | 17 099.00 | | 15 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 215.00 | 149 215.00 | | 149 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 219 995.00 | | | 219 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 110.00 | | | 235 110.00 |
VW T.V.A. | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 850.00 | 258 850.00 | | 258 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
ST Autres comptes | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
YT Sous‐traitance | 133 955.00 | | | 133 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 125.00 | | | 366 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |