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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868.00 | 4 283.00 | 585.00 | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 525.00 | 67 082.00 | 1 443.00 | 68 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 763.00 | 71 365.00 | 10 398.00 | 81 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 013.00 | | 113 015.00 | 113 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 798.00 | | 137 798.00 | 137 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 325.00 | | 350 325.00 | 350 325.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 77 016.00 | | 77 016.00 | 77 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 983.00 | | 678 983.00 | 678 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 746.00 | 71 365.00 | 689 381.00 | 760 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 860.00 | | | 299 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
DL TOTAL (I) | 322 481.00 | | | 322 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 298.00 | | | 112 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 468.00 | | | 114 468.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 381.00 | | | 689 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 804.00 | | 81 763.00 | 3 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804.00 | | 73 393.00 | 3 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 806.00 | 8 364.00 | 3 804.00 | 66 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 806.00 | 8 364.00 | 3 804.00 | 66 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 350 325.00 | 350 325.00 | | 350 325.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 734.00 | 115 734.00 | | 115 734.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 526.00 | 351 156.00 | 8 370.00 | 359 526.00 |
VW T.V.A. | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 900.00 | 366 900.00 | | 366 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
ST Autres comptes | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
YT Sous‐traitance | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 124.00 | | | 182 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |