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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992.00 | 4 371.00 | 2 621.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 206.00 | 45 695.00 | 24 511.00 | 70 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 060.00 | 50 066.00 | 32 994.00 | 83 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 817.00 | | 117 817.00 | 117 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 365.00 | | 312 365.00 | 312 365.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 928.00 | | 494 928.00 | 494 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 988.00 | 50 066.00 | 527 922.00 | 577 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 938.00 | | | 261 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
DL TOTAL (I) | 298 560.00 | | | 298 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 433.00 | | | 116 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 362.00 | | | 229 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 922.00 | | | 527 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 362.00 | | | 229 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 620.00 | 17 446.00 | | 32 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | 17 446.00 | | 32 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 312 365.00 | | | 312 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 236.00 | | | 319 236.00 |
VW T.V.A. | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 362.00 | 229 362.00 | | 229 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
ST Autres comptes | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
YT Sous‐traitance | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 115.00 | | | 270 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |