| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992.00 | 956.00 | 6 036.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 207.00 | 14 566.00 | 50 641.00 | 65 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 061.00 | 15 522.00 | 62 539.00 | 78 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 708.00 | | 127 708.00 | 127 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 442.00 | | 254 442.00 | 254 442.00 |
BZ Autres créances | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CF Disponibilités | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 535.00 | | 528 535.00 | 528 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 596.00 | 15 522.00 | 591 074.00 | 606 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 330.00 | | | 211 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DL TOTAL (I) | 254 003.00 | | | 254 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 749.00 | | | 208 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 071.00 | | | 337 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 074.00 | | | 591 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 071.00 | | | 337 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 788.00 | | 1 196 788.00 | 1 196 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 788.00 | | 1 196 788.00 | 1 196 788.00 |
FM Production stockée | | | -57 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 368.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 396.00 | | | 1 166 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 723.00 | | | 1 134 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 792.00 | | 59 464.00 | 56 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 196.00 | | 78 060.00 | 38 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 196.00 | | 72 198.00 | 38 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 930.00 | | 59 464.00 | 50 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 349.00 | 11 368.00 | 38 196.00 | 42 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 349.00 | 11 368.00 | 38 196.00 | 42 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 749.00 | 208 749.00 | | 208 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 254 442.00 | | | 254 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 429.00 | | | 289 429.00 |
VW T.V.A. | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 071.00 | 337 071.00 | | 337 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
ST Autres comptes | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
YT Sous‐traitance | 153 254.00 | | | 153 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 448.00 | | | 141 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 490.00 | | | 9 490.00 |