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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 1 176.00 | 562.00 | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 076.00 | 111 468.00 | 66 607.00 | 178 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 191.00 | 113 875.00 | 731 316.00 | 845 191.00 |
BT Marchandises | 716 667.00 | | 716 667.00 | 716 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 434.00 | | 265 434.00 | 265 434.00 |
BZ Autres créances | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CF Disponibilités | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 422.00 | | 79 422.00 | 79 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 118.00 | | 1 141 118.00 | 1 141 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 310.00 | 113 875.00 | 1 872 435.00 | 1 986 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 113.00 | | | 108 113.00 |
DH Report à nouveau | -23 503.00 | | | -23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 536.00 | | | -60 536.00 |
DL TOTAL (I) | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 549.00 | | | 704 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 418.00 | | | 777 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 148.00 | | | 189 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 641.00 | | | 1 783 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 435.00 | | | 1 872 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 641.00 | | | 1 783 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 780 152.00 | | 3 780 152.00 | 3 780 152.00 |
FG Production vendue services | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 078.00 | | 3 850 078.00 | 3 850 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 206.00 | | | -3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 119.00 | | | 3 856 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 655.00 | | | 3 916 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 536.00 | | | -60 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 942.00 | | | 843 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 565.00 | | | 178 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 441.00 | 12 434.00 | | 101 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 211.00 | 12 434.00 | | 100 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 418.00 | 777 418.00 | | 777 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 550.00 | 704 550.00 | | 704 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 525.00 | 112 525.00 | | 112 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 844.00 | 387 697.00 | 84 147.00 | 471 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 641.00 | 1 783 641.00 | | 1 783 641.00 |