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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 88 123.00 | 35 254.00 | 52 869.00 | 88 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 127.00 | 89 205.00 | 61 922.00 | 151 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 486.00 | | 508 486.00 | 508 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 704.00 | 127 428.00 | 1 123 277.00 | 1 250 704.00 |
BT Marchandises | 383 708.00 | | 383 708.00 | 383 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 914.00 | | 174 914.00 | 174 914.00 |
BZ Autres créances | 136 114.00 | | 136 114.00 | 136 114.00 |
CF Disponibilités | 303 567.00 | | 303 567.00 | 303 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 163.00 | | 1 069 163.00 | 1 069 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 867.00 | 127 428.00 | 2 192 439.00 | 2 319 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
DH Report à nouveau | -54 426.00 | -92 792.00 | | -54 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 119.00 | 38 366.00 | | -44 119.00 |
DL TOTAL (I) | 74 289.00 | 118 408.00 | | 74 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 385.00 | 92 637.00 | | 361 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 409.00 | 986 967.00 | | 808 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 181.00 | 735 951.00 | | 765 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 731.00 | 145 307.00 | | 156 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EA Autres dettes | 24 185.00 | 21 885.00 | | 24 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 151.00 | 1 982 747.00 | | 2 118 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 439.00 | 2 101 155.00 | | 2 192 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 151.00 | 1 982 747.00 | | 1 758 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 295.00 | | 2 441 295.00 | 2 441 295.00 |
FG Production vendue services | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 467.00 | | 2 478 467.00 | 2 478 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 921.00 | | | 124 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 308.00 | 24 662.00 | | 20 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 500.00 | 24 662.00 | | 34 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 420.00 | -24 662.00 | | 90 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 216.00 | 3 174 784.00 | | 2 626 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 335.00 | 3 136 418.00 | | 2 670 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 119.00 | 38 366.00 | | -44 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 892.00 | | -33 541.00 | 1 342 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 647.00 | 1 250 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 647.00 | 240 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 230.00 | | | 501 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 763.00 | | 10 872.00 | 288 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 899.00 | | -44 413.00 | 552 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 282.00 | 30 600.00 | 44 454.00 | 141 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 052.00 | 30 600.00 | 44 454.00 | 140 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 181.00 | 765 181.00 | | 765 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 486.00 | 33 279.00 | 475 207.00 | 508 486.00 |
UX Autres créances clients | 174 914.00 | 174 914.00 | | 174 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VB T. V. A. | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | | 320 516.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 807 902.00 | 807 902.00 | | 807 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 374.00 | 415 167.00 | 475 207.00 | 890 374.00 |
VW T.V.A. | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 151.00 | 1 758 151.00 | 320 516.00 | 2 118 151.00 |