| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 88 123.00 | 17 627.00 | 70 496.00 | 88 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 902.00 | 120 686.00 | 78 216.00 | 198 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 899.00 | | 552 899.00 | 552 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 892.00 | 141 282.00 | 1 201 610.00 | 1 342 892.00 |
BT Marchandises | 547 505.00 | | 547 505.00 | 547 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 804.00 | | 129 804.00 | 129 804.00 |
BZ Autres créances | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
CF Disponibilités | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 195.00 | | 83 195.00 | 83 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 544.00 | | 899 544.00 | 899 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 436.00 | 141 282.00 | 2 101 155.00 | 2 242 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
DH Report à nouveau | -92 792.00 | -127 489.00 | | -92 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 366.00 | 34 697.00 | | 38 366.00 |
DL TOTAL (I) | 118 408.00 | 80 042.00 | | 118 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 637.00 | 141 260.00 | | 92 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 967.00 | 1 020 868.00 | | 986 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 951.00 | 782 995.00 | | 735 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 307.00 | 156 540.00 | | 145 307.00 |
EA Autres dettes | 21 885.00 | 22 453.00 | | 21 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 747.00 | 2 124 116.00 | | 1 982 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 155.00 | 2 204 158.00 | | 2 101 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 747.00 | 2 124 116.00 | | 1 982 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 165.00 | 71 720.00 | 3 117 885.00 | 3 046 165.00 |
FG Production vendue services | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 600.00 | 71 720.00 | 3 156 320.00 | 3 084 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 723.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 662.00 | 6 598.00 | | 24 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 662.00 | 6 598.00 | | 24 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 662.00 | 19 314.00 | | -24 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 784.00 | 3 268 677.00 | | 3 174 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 418.00 | 3 233 980.00 | | 3 136 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 366.00 | 34 697.00 | | 38 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 694.00 | | -25 756.00 | 1 384 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | 552 899.00 | 16 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 046.00 | | 1 342 892.00 | 16 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 230.00 | | | 501 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 553.00 | | 4 210.00 | 284 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 910.00 | | -29 966.00 | 598 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 559.00 | 31 723.00 | | 109 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 329.00 | 31 723.00 | | 108 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 951.00 | 735 951.00 | | 735 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552 899.00 | 31 794.00 | 521 105.00 | 552 899.00 |
UX Autres créances clients | 129 804.00 | 129 804.00 | | 129 804.00 |
VB T. V. A. | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
VI Groupe et associés | 986 967.00 | 986 967.00 | | 986 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 977.00 | 337 872.00 | 521 105.00 | 858 977.00 |
VW T.V.A. | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 747.00 | 1 982 747.00 | | 1 982 747.00 |