| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 692.00 | 106 590.00 | 88 102.00 | 194 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 910.00 | | 598 910.00 | 598 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 694.00 | 109 559.00 | 1 275 135.00 | 1 384 694.00 |
BT Marchandises | 535 894.00 | | 535 894.00 | 535 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 805.00 | | 121 805.00 | 121 805.00 |
BZ Autres créances | 159 188.00 | | 159 188.00 | 159 188.00 |
CF Disponibilités | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 205.00 | | 85 205.00 | 85 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 023.00 | | 929 023.00 | 929 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 717.00 | 109 559.00 | 2 204 158.00 | 2 313 717.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
DH Report à nouveau | -127 489.00 | -84 040.00 | | -127 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 697.00 | -43 449.00 | | 34 697.00 |
DL TOTAL (I) | 80 042.00 | 45 345.00 | | 80 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 260.00 | 129 710.00 | | 141 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 868.00 | 1 077 288.00 | | 1 020 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 995.00 | 710 052.00 | | 782 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 540.00 | 191 714.00 | | 156 540.00 |
EA Autres dettes | 22 453.00 | 1 274.00 | | 22 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 116.00 | 2 110 038.00 | | 2 124 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 158.00 | 2 155 383.00 | | 2 204 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 116.00 | 2 103 849.00 | | 2 124 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 145 060.00 | | 3 145 060.00 | 3 145 060.00 |
FG Production vendue services | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 925.00 | | 3 183 925.00 | 3 183 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 912.00 | 10 000.00 | | 25 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 598.00 | 5 524.00 | | 6 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 598.00 | 85 524.00 | | 6 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 314.00 | -75 524.00 | | 19 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 677.00 | 3 935 497.00 | | 3 268 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 980.00 | 3 978 946.00 | | 3 233 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 697.00 | -43 449.00 | | 34 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 040.00 | | 100 653.00 | 1 284 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 230.00 | | | 501 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 440.00 | | 131 114.00 | 153 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 371.00 | | -30 460.00 | 629 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 964.00 | 10 595.00 | | 98 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 734.00 | 10 595.00 | | 97 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 995.00 | 782 995.00 | | 782 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598 910.00 | 74 466.00 | 524 444.00 | 598 910.00 |
UX Autres créances clients | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 260.00 | 141 260.00 | | 141 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 868.00 | 1 020 868.00 | | 1 020 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 137.00 | 105 137.00 | | 105 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 108.00 | 440 664.00 | 524 444.00 | 965 108.00 |
VW T.V.A. | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 116.00 | 2 124 116.00 | | 2 124 116.00 |