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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 689.00 | 14 329.00 | 360.00 | 14 689.00 |
AH Fonds commercial | 533 305.00 | 365.00 | 532 940.00 | 533 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 5 066.00 | 170.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 818.00 | 219 587.00 | 37 232.00 | 256 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 336.00 | | 93 336.00 | 93 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 984.00 | 239 347.00 | 1 008 637.00 | 1 247 984.00 |
BT Marchandises | 976 412.00 | | 976 412.00 | 976 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 143.00 | | 740 143.00 | 740 143.00 |
BZ Autres créances | 837 751.00 | | 837 751.00 | 837 751.00 |
CF Disponibilités | 516 929.00 | | 516 929.00 | 516 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 255.00 | | 3 114 255.00 | 3 114 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 239.00 | 239 347.00 | 4 122 893.00 | 4 362 239.00 |
CU Autres participations | 344 600.00 | | 344 600.00 | 344 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 033 344.00 | 1 999 315.00 | | 2 033 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 791.00 | 34 029.00 | | 48 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 135.00 | 2 143 344.00 | | 2 192 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 943.00 | 753 275.00 | | 753 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 756.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 928.00 | 916 503.00 | | 790 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 855.00 | 467 603.00 | | 384 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 252.00 | | |
EA Autres dettes | 126.00 | 36 083.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 757.00 | 2 186 473.00 | | 1 930 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 893.00 | 4 329 817.00 | | 4 122 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 554.00 | 1 436 473.00 | | 1 289 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 858 727.00 | | 3 858 727.00 | 3 858 727.00 |
FG Production vendue services | 140 233.00 | | 140 233.00 | 140 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 960.00 | | 3 998 960.00 | 3 998 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 989.00 | 18 987.00 | | 59 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 489.00 | 18 987.00 | | 67 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 675.00 | 6 000.00 | | 22 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 675.00 | 6 000.00 | | 22 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 814.00 | 12 987.00 | | 44 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 016.00 | 5 773.00 | | 13 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 988.00 | 3 901 603.00 | | 4 102 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 197.00 | 3 867 574.00 | | 4 054 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 791.00 | 34 029.00 | | 48 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 704.00 | | -30 679.00 | 1 250 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 230.00 | | | 501 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 988.00 | | 2 600.00 | 240 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 486.00 | | -33 279.00 | 508 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 428.00 | 28 887.00 | | 127 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 198.00 | 28 887.00 | | 126 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 799.00 | 903 799.00 | | 903 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 207.00 | 33 279.00 | 441 928.00 | 475 207.00 |
UX Autres créances clients | 196 213.00 | 196 213.00 | | 196 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 101 793.00 | 101 793.00 | | 101 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 51 990.00 | 308 010.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 549 105.00 | 549 105.00 | | 549 105.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 847.00 | 431 919.00 | 441 928.00 | 873 847.00 |
VW T.V.A. | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 498.00 | 1 648 489.00 | 308 010.00 | 1 956 498.00 |