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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 524.00 | 214.00 | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 701.00 | 96 209.00 | 55 492.00 | 151 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629 371.00 | | 629 371.00 | 629 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 040.00 | 98 964.00 | 1 185 077.00 | 1 284 040.00 |
BT Marchandises | 521 193.00 | | 521 193.00 | 521 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 623.00 | | 145 623.00 | 145 623.00 |
BZ Autres créances | 156 749.00 | | 156 749.00 | 156 749.00 |
CF Disponibilités | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 184.00 | | 882 184.00 | 882 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 347.00 | 98 964.00 | 2 155 383.00 | 2 254 347.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
DH Report à nouveau | -84 040.00 | -23 503.00 | | -84 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 449.00 | -60 536.00 | | -43 449.00 |
DL TOTAL (I) | 45 345.00 | 88 794.00 | | 45 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 710.00 | 112 525.00 | | 129 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 288.00 | 704 550.00 | | 1 077 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 052.00 | 777 418.00 | | 710 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 714.00 | 189 149.00 | | 191 714.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 038.00 | 1 783 641.00 | | 2 110 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 383.00 | 1 872 435.00 | | 2 155 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 849.00 | 1 783 641.00 | | 2 103 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 806 037.00 | | 3 806 037.00 | 3 806 037.00 |
FG Production vendue services | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 948.00 | | 3 807 948.00 | 3 807 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 142.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 524.00 | 3 349.00 | | 5 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 524.00 | 3 349.00 | | 85 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 524.00 | -3 207.00 | | -75 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 497.00 | 3 856 119.00 | | 3 935 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 946.00 | 3 916 656.00 | | 3 978 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 449.00 | -60 536.00 | | -43 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 192.00 | | | 845 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 376.00 | 738 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 501 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 376.00 | 153 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 230.00 | | | 581 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 815.00 | | | 179 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 875.00 | 11 464.00 | 26 376.00 | 113 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 645.00 | 11 464.00 | 26 376.00 | 112 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 052.00 | 710 052.00 | | 710 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629 371.00 | 629 371.00 | | 629 371.00 |
UX Autres créances clients | 145 623.00 | 145 623.00 | | 145 623.00 |
VB T. V. A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VC Groupe et associés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 710.00 | 129 710.00 | | 129 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 288.00 | 1 077 288.00 | | 1 077 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 017.00 | 952 017.00 | | 952 017.00 |
VW T.V.A. | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 038.00 | 2 110 038.00 | | 2 110 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |