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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 225.00 | 53 915.00 | 42 310.00 | 96 225.00 |
040 Immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 979.00 | 53 915.00 | 126 064.00 | 179 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
060 Stock marchandises | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
072 Créances – Autres | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
084 Disponibilités | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
110 Total général Actif | 220 769.00 | 53 915.00 | 166 854.00 | 220 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 140.00 | 415 522.00 | | 404 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464.00 | 105.00 | | 464.00 |
230 Autres produits | 224.00 | | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 827.00 | 415 627.00 | | 404 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 751.00 | 147 713.00 | | 141 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 355.00 | 890.00 | | -1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 675.00 | 95 774.00 | | 97 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 920.00 | -275.00 | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 40 002.00 | 41 085.00 | | 40 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 265.00 | 8 111.00 | | 12 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 663.00 | 77 681.00 | | 71 663.00 |
252 Charges sociales | 17 957.00 | 29 367.00 | | 17 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 459.00 | 6 691.00 | | 8 459.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 344.00 | 407 037.00 | | 389 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 483.00 | 8 590.00 | | 15 483.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 380.00 | 302.00 | | 6 380.00 |
294 Charges financières | 1 303.00 | 1 175.00 | | 1 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 45.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 1 151.00 | | 3 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 892.00 | 6 522.00 | | 16 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 519.00 | | | 169 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -600.00 | | | -600.00 |