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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 137.00 | 118 437.00 | 30 701.00 | 149 137.00 |
040 Immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 898.00 | 118 437.00 | 114 462.00 | 232 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
060 Stock marchandises | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
084 Disponibilités | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
110 Total général Actif | 284 407.00 | 118 437.00 | 165 971.00 | 284 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 356.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 619.00 | 465 255.00 | | 490 619.00 |
230 Autres produits | 10 096.00 | 1 263.00 | | 10 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 716.00 | 466 523.00 | | 500 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 417.00 | 194 945.00 | | 201 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -361.00 | 970.00 | | -361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 046.00 | 118 281.00 | | 150 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 197.00 | 907.00 | | -2 197.00 |
242 Autres charges externes. | 45 848.00 | 42 678.00 | | 45 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 883.00 | 4 346.00 | | 10 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 468.00 | 76 693.00 | | 76 468.00 |
252 Charges sociales | 35 764.00 | 9 674.00 | | 35 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 341.00 | 14 913.00 | | 13 341.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 283.00 | | |
262 Autres charges | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 223.00 | 472 717.00 | | 531 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 507.00 | -6 194.00 | | -30 507.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 231.00 | 6 193.00 | | 6 231.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 841.00 | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 900.00 | -841.00 | | -33 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 897.00 | | | 232 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |