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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 976.00 | 60 868.00 | 78 108.00 | 138 976.00 |
040 Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 731.00 | 60 868.00 | 161 863.00 | 222 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
060 Stock marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
072 Créances – Autres | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
084 Disponibilités | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
110 Total général Actif | 286 687.00 | 60 868.00 | 225 819.00 | 286 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 267.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 129.00 | 404 140.00 | | 417 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | 464.00 | | 26.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 224.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 287.00 | 404 827.00 | | 417 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 139.00 | 141 751.00 | | 156 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 036.00 | -1 355.00 | | 2 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 538.00 | 97 675.00 | | 104 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -241.00 | 920.00 | | -241.00 |
242 Autres charges externes. | 43 506.00 | 40 002.00 | | 43 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 489.00 | 12 265.00 | | 7 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 841.00 | 71 663.00 | | 73 841.00 |
252 Charges sociales | 16 479.00 | 17 957.00 | | 16 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 904.00 | 8 459.00 | | 9 904.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 697.00 | 389 344.00 | | 413 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 591.00 | 15 483.00 | | 3 591.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 380.00 | | |
294 Charges financières | 1 222.00 | 1 303.00 | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 848.00 | 600.00 | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 3 069.00 | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 267.00 | 16 892.00 | | 1 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 979.00 | | | 179 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 803.00 | | | 803.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -803.00 | | | -803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 231.00 | | | 26 231.00 |