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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 137.00 | 105 095.00 | 44 042.00 | 149 137.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 897.00 | 105 095.00 | 127 802.00 | 232 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
060 Stock marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
084 Disponibilités | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
110 Total général Actif | 295 380.00 | 105 095.00 | 190 285.00 | 295 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 448.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 255.00 | 439 753.00 | | 465 255.00 |
230 Autres produits | 1 263.00 | 10.00 | | 1 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 523.00 | 439 763.00 | | 466 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 945.00 | 155 048.00 | | 194 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 970.00 | -1 147.00 | | 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 281.00 | 129 073.00 | | 118 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 907.00 | -1 107.00 | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 42 678.00 | 43 319.00 | | 42 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | 8 137.00 | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 693.00 | 73 834.00 | | 76 693.00 |
252 Charges sociales | 9 674.00 | 15 765.00 | | 9 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 913.00 | 13 837.00 | | 14 913.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 717.00 | 436 762.00 | | 472 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 194.00 | 3 001.00 | | -6 194.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 193.00 | 12 386.00 | | 6 193.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 942.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 322.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 585.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -841.00 | 1 540.00 | | -841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 735.00 | | | 222 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |