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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 976.00 | 76 346.00 | 62 630.00 | 138 976.00 |
040 Immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 733.00 | 76 346.00 | 146 387.00 | 222 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
060 Stock marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
072 Créances – Autres | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
084 Disponibilités | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
110 Total général Actif | 285 048.00 | 76 346.00 | 208 702.00 | 285 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 769.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 642.00 | 417 129.00 | | 438 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 26.00 | | |
230 Autres produits | 99.00 | 132.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 740.00 | 417 287.00 | | 438 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 416.00 | 156 139.00 | | 163 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 319.00 | 2 036.00 | | -2 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 159.00 | 104 538.00 | | 110 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 564.00 | -241.00 | | 2 564.00 |
242 Autres charges externes. | 44 989.00 | 43 506.00 | | 44 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 934.00 | 7 489.00 | | 8 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 589.00 | 73 841.00 | | 73 589.00 |
252 Charges sociales | 18 036.00 | 16 479.00 | | 18 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 478.00 | 9 904.00 | | 15 478.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 6.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 876.00 | 413 697.00 | | 434 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 865.00 | 3 591.00 | | 3 865.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | 1 222.00 | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 848.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 256.00 | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 769.00 | 1 267.00 | | 1 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 731.00 | | | 222 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 575.00 | | | 23 575.00 |