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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 976.00 | 90 183.00 | 48 793.00 | 138 976.00 |
040 Immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 735.00 | 90 183.00 | 132 552.00 | 222 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
060 Stock marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
072 Créances – Autres | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
084 Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
110 Total général Actif | 279 270.00 | 90 183.00 | 189 087.00 | 279 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 753.00 | 438 642.00 | | 439 753.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 99.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 763.00 | 438 740.00 | | 439 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 048.00 | 163 416.00 | | 155 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 147.00 | -2 319.00 | | -1 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 073.00 | 110 159.00 | | 129 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 107.00 | 2 564.00 | | -1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 43 319.00 | 44 989.00 | | 43 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 137.00 | 8 934.00 | | 8 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 834.00 | 73 589.00 | | 73 834.00 |
252 Charges sociales | 15 765.00 | 18 036.00 | | 15 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 837.00 | 15 478.00 | | 13 837.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 762.00 | 434 876.00 | | 436 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 001.00 | 3 865.00 | | 3 001.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
294 Charges financières | 942.00 | 1 453.00 | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 322.00 | 211.00 | | 12 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 434.00 | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 540.00 | 1 769.00 | | 1 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 733.00 | | | 222 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |