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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 4 490.00 | 2 100.00 | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 478.00 | 69 253.00 | 194 225.00 | 263 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 133.00 | 81 077.00 | 1 238 056.00 | 1 319 133.00 |
BT Marchandises | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CF Disponibilités | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 036.00 | | 229 036.00 | 229 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 170.00 | 81 077.00 | 1 467 093.00 | 1 548 170.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 4 010.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 087.00 | 17 900.00 | | 36 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 875.00 | 94 277.00 | | 102 875.00 |
DL TOTAL (I) | 580 062.00 | 517 187.00 | | 580 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 482.00 | 721 229.00 | | 591 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 146.00 | 63 336.00 | | 81 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 664.00 | 143 401.00 | | 181 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 739.00 | 35 011.00 | | 32 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 031.00 | 962 977.00 | | 887 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 093.00 | 1 480 164.00 | | 1 467 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 926.00 | | 2 207.00 | 1 316 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 334.00 | | | 1 047 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 213.00 | | 1 855.00 | 268 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 352.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 818.00 | 29 259.00 | | 51 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 484.00 | 29 259.00 | | 44 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 664.00 | 181 664.00 | | 181 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 482.00 | 129 133.00 | 447 697.00 | 591 482.00 |
VI Groupe et associés | 81 146.00 | | 81 146.00 | 81 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 434.00 | | | 129 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VP Divers | 957.00 | | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 027.00 | 55 775.00 | 1 252.00 | 57 027.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 031.00 | 343 536.00 | 528 843.00 | 887 031.00 |