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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 940.00 | 9 488.00 | 5 453.00 | 14 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 167.00 | 122 669.00 | 152 497.00 | 275 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 373.00 | 139 490.00 | 1 199 882.00 | 1 339 373.00 |
BT Marchandises | 131 827.00 | | 131 827.00 | 131 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
BZ Autres créances | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CF Disponibilités | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 056.00 | | 211 056.00 | 211 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 429.00 | 139 490.00 | 1 410 938.00 | 1 550 429.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 270 349.00 | 138 962.00 | | 270 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 994.00 | 131 387.00 | | 115 994.00 |
DL TOTAL (I) | 827 443.00 | 711 449.00 | | 827 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 949.00 | 462 350.00 | | 348 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 640.00 | 51 640.00 | | 34 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 007.00 | 139 326.00 | | 162 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 899.00 | 47 647.00 | | 37 899.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 496.00 | 701 095.00 | | 583 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 938.00 | 1 412 544.00 | | 1 410 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 303.00 | 12 070.00 | | 1 327 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 339 373.00 | | | 1 339 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 334.00 | | | 1 047 334.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 107.00 | | | 290 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 334.00 | | | 1 047 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 112.00 | 11 995.00 | | 278 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | 75.00 | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 033.00 | 29 457.00 | | 110 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 700.00 | 29 457.00 | | 102 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 007.00 | 162 007.00 | | 162 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 949.00 | 141 274.00 | 207 675.00 | 348 949.00 |
VI Groupe et associés | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 270.00 | | | 134 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 873.00 | 62 421.00 | 1 452.00 | 63 873.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 496.00 | 341 181.00 | 242 315.00 | 583 496.00 |