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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 012.00 | 6 181.00 | 6 832.00 | 13 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 099.00 | 96 519.00 | 168 581.00 | 265 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 303.00 | 110 033.00 | 1 217 269.00 | 1 327 303.00 |
BT Marchandises | 129 906.00 | | 129 906.00 | 129 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 275.00 | | 195 275.00 | 195 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 577.00 | 110 033.00 | 1 412 544.00 | 1 522 577.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 962.00 | 36 087.00 | | 138 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 387.00 | 102 875.00 | | 131 387.00 |
DL TOTAL (I) | 711 449.00 | 580 062.00 | | 711 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 350.00 | 591 482.00 | | 462 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 640.00 | 81 146.00 | | 51 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 326.00 | 181 664.00 | | 139 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 647.00 | 32 739.00 | | 47 647.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 095.00 | 887 031.00 | | 701 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 544.00 | 1 467 093.00 | | 1 412 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 133.00 | | 8 513.00 | 1 319 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 1 327 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 278 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 334.00 | | | 1 047 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 068.00 | | 8 387.00 | 270 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | 126.00 | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 077.00 | 29 175.00 | 219.00 | 81 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 744.00 | 29 175.00 | 219.00 | 73 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 326.00 | 139 326.00 | | 139 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 350.00 | 131 904.00 | 330 446.00 | 462 350.00 |
VI Groupe et associés | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 132.00 | | | 129 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VP Divers | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 912.00 | 40 535.00 | 1 377.00 | 41 912.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 095.00 | 319 009.00 | 382 086.00 | 701 095.00 |