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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 388.00 | 15 378.00 | 5 010.00 | 20 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 596.00 | 166 109.00 | 121 487.00 | 287 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 247.00 | 188 820.00 | 1 172 427.00 | 1 361 247.00 |
BT Marchandises | 159 672.00 | | 159 672.00 | 159 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 087.00 | | -2 087.00 | -2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 062.00 | | 286 062.00 | 286 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 309.00 | 188 820.00 | 1 458 489.00 | 1 647 309.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 456 610.00 | 357 343.00 | | 456 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 860.00 | 128 268.00 | | 136 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 571.00 | 926 710.00 | | 1 034 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 824.00 | 223 256.00 | | 83 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 592.00 | 27 279.00 | | 23 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 379.00 | 181 541.00 | | 264 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 124.00 | 47 622.00 | | 52 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 918.00 | 479 697.00 | | 423 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 489.00 | 1 406 408.00 | | 1 458 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 338.00 | | 8 909.00 | 1 352 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 334.00 | | | 1 050 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 994.00 | | 7 991.00 | 299 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | 918.00 | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 041.00 | 29 779.00 | | 159 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 708.00 | 29 779.00 | | 151 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 379.00 | 264 379.00 | | 264 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 824.00 | 52 793.00 | 31 031.00 | 83 824.00 |
VI Groupe et associés | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 795.00 | | | 146 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 087.00 | -2 087.00 | | -2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 823.00 | 38 375.00 | 2 449.00 | 40 823.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 918.00 | 369 295.00 | 54 623.00 | 423 918.00 |