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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 925.00 | 12 806.00 | 3 120.00 | 15 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 068.00 | 138 902.00 | 145 166.00 | 284 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 338.00 | 159 041.00 | 1 193 297.00 | 1 352 338.00 |
BT Marchandises | 141 760.00 | | 141 760.00 | 141 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 110.00 | | 213 110.00 | 213 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 449.00 | 159 041.00 | 1 406 408.00 | 1 565 449.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 357 343.00 | 270 349.00 | | 357 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 268.00 | 115 994.00 | | 128 268.00 |
DL TOTAL (I) | 926 710.00 | 827 443.00 | | 926 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 256.00 | 348 949.00 | | 223 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 279.00 | 34 640.00 | | 27 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 541.00 | 162 007.00 | | 181 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 622.00 | 37 899.00 | | 47 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 697.00 | 583 496.00 | | 479 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 408.00 | 1 410 938.00 | | 1 406 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 373.00 | | 22 846.00 | 1 339 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 880.00 | 1 352 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 880.00 | 299 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 334.00 | | 3 000.00 | 1 047 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 107.00 | | 19 767.00 | 290 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | 79.00 | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 490.00 | 29 431.00 | 9 880.00 | 139 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 157.00 | 29 431.00 | 9 880.00 | 132 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 541.00 | 181 541.00 | | 181 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 256.00 | 147 959.00 | 75 297.00 | 223 256.00 |
VI Groupe et associés | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 834.00 | | | 142 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 051.00 | 47 520.00 | 1 531.00 | 49 051.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 697.00 | 377 121.00 | 102 576.00 | 479 697.00 |