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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 7 376.00 | 286.00 | 7 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 224.00 | 16 624.00 | 3 600.00 | 20 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 716.00 | 192 872.00 | 98 844.00 | 291 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 075.00 | 216 873.00 | 1 149 203.00 | 1 366 075.00 |
BT Marchandises | 176 827.00 | | 176 827.00 | 176 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 325.00 | | 320 325.00 | 320 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 401.00 | 216 873.00 | 1 469 528.00 | 1 686 401.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 401 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 921.00 | 456 610.00 | | 3 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 601.00 | 136 860.00 | | 176 601.00 |
DL TOTAL (I) | 456 621.00 | 1 034 571.00 | | 456 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 515.00 | 83 824.00 | | 783 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 23 592.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 850.00 | 264 379.00 | | 180 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 541.00 | 52 124.00 | | 38 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 906.00 | 423 918.00 | | 1 012 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 528.00 | 1 458 489.00 | | 1 469 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 062.00 | | 1 987 062.00 | 1 987 062.00 |
FG Production vendue services | 269 898.00 | | 269 898.00 | 269 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 960.00 | | 2 256 960.00 | 2 256 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 608.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 1 490.00 | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | 1 490.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | -1 490.00 | | -3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 708.00 | 46 340.00 | | 57 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 919.00 | 2 020 309.00 | | 2 262 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 319.00 | 1 883 449.00 | | 2 086 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 601.00 | 136 860.00 | | 176 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 247.00 | 7 384.00 | | 1 361 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 1 366 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 311 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 334.00 | 329.00 | | 1 050 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 984.00 | 6 512.00 | | 307 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | 543.00 | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 820.00 | 30 608.00 | 2 556.00 | 188 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | 43.00 | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 487.00 | 30 565.00 | 2 556.00 | 181 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 850.00 | 180 850.00 | | 180 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 515.00 | 83 302.00 | 241 983.00 | 783 515.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 035.00 | | | 755 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 485.00 | 54 493.00 | 2 992.00 | 57 485.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 906.00 | 302 693.00 | 251 983.00 | 1 012 906.00 |