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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 002.00 | 11 130.00 | 2 873.00 | 14 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 080.00 | 16 910.00 | 11 171.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 1 950 173.00 | | 1 950 173.00 | 1 950 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 676.00 | | 2 016 676.00 | 2 016 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 756.00 | 16 910.00 | 2 027 847.00 | 2 044 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 19 548.00 | -3 867.00 | | 19 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 23 415.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 29 560.00 | 28 323.00 | | 29 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 770.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 379.00 | 33 311.00 | | 65 379.00 |
EA Autres dettes | 1 923 788.00 | 1 923 788.00 | | 1 923 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 287.00 | 1 966 349.00 | | 1 998 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 847.00 | 1 994 672.00 | | 2 027 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 287.00 | 1 966 349.00 | | 1 998 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 553.00 | | 375 553.00 | 375 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 553.00 | | 375 553.00 | 375 553.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 401.00 | -6 314.00 | | 8 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 403.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 403.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -403.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 859.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 553.00 | 331 691.00 | | 375 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 316.00 | 308 276.00 | | 374 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237.00 | 23 415.00 | | 1 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 468.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 116.00 | | -36.00 | 28 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | -36.00 | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 129.00 | 781.00 | | 16 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 349.00 | 781.00 | | 10 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923 788.00 | 1 923 788.00 | | 1 923 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VP Divers | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 788.00 | | | 1 923 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 325.00 | 1 959 325.00 | | 1 959 325.00 |
VW T.V.A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 287.00 | 1 998 287.00 | | 1 998 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | 2 366.00 | | 4 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 080.00 | 11 609.00 | | 13 080.00 |
ST Autres comptes | 80 073.00 | 56 331.00 | | 80 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 105.00 | 51 716.00 | | 48 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | 2 377.00 | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 166.00 | 4 743.00 | | 7 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 019.00 | 64 743.00 | | 72 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 728.00 | 16 412.00 | | 16 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 258.00 | 119 655.00 | | 141 258.00 |