| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 603.00 | 12 667.00 | 1 937.00 | 14 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 938.00 | 18 447.00 | 10 491.00 | 28 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
BZ Autres créances | 1 657 468.00 | | 1 657 468.00 | 1 657 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 357.00 | | 1 728 357.00 | 1 728 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 295.00 | 18 447.00 | 1 738 849.00 | 1 757 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 34 213.00 | 20 785.00 | | 34 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 969.00 | 13 428.00 | | -20 969.00 |
DL TOTAL (I) | 22 019.00 | 42 988.00 | | 22 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 1 404.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 6 094.00 | | 7 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 600.00 | 53 522.00 | | 43 600.00 |
EA Autres dettes | 1 647 821.00 | 1 525 193.00 | | 1 647 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 410.00 | 28 291.00 | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 830.00 | 1 614 504.00 | | 1 716 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 849.00 | 1 657 492.00 | | 1 738 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 830.00 | 1 614 504.00 | | 1 716 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 313 091.00 | | 313 091.00 | 313 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 091.00 | | 313 091.00 | 313 091.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 096.00 | 337 224.00 | | 313 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 064.00 | 323 796.00 | | 334 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 969.00 | 13 428.00 | | -20 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 244.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 121.00 | | 817.00 | 28 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 002.00 | | 601.00 | 14 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339.00 | | 216.00 | 8 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 690.00 | 756.00 | | 17 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | 756.00 | | 11 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 821.00 | 1 647 821.00 | | 1 647 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647 821.00 | 1 647 821.00 | | 1 647 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 528.00 | 1 736 528.00 | | 1 736 528.00 |
VW T.V.A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 830.00 | 1 716 830.00 | | 1 716 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | 2 339.00 | | 5 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 730.00 | 11 445.00 | | 6 730.00 |
ST Autres comptes | 66 057.00 | 74 006.00 | | 66 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 098.00 | 58 229.00 | | 62 098.00 |
YT Sous‐traitance | | 699.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | 2 599.00 | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 793.00 | 4 938.00 | | 7 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 336.00 | 65 195.00 | | 59 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 617.00 | 17 676.00 | | 20 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 885.00 | 144 379.00 | | 134 885.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |