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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 910.00 | 15 497.00 | 6 413.00 | 21 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 698.00 | 21 277.00 | 16 421.00 | 37 698.00 |
BZ Autres créances | 1 548 890.00 | | 1 548 890.00 | 1 548 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 174.00 | | 1 579 174.00 | 1 579 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 872.00 | 21 277.00 | 1 595 595.00 | 1 616 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 328.00 | | | -63 328.00 |
DL TOTAL (I) | -52 550.00 | | | -52 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
EA Autres dettes | 1 547 367.00 | | | 1 547 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 146.00 | | | 1 648 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 595.00 | | | 1 595 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 146.00 | | | 1 648 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 132.00 | | 297 132.00 | 297 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 132.00 | | 297 132.00 | 297 132.00 |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 148.00 | | | 300 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 476.00 | | | 363 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 328.00 | | | -63 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 842.00 | | 9.00 | 39 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 37 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 21 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 9.00 | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 342.00 | 2 088.00 | 2 153.00 | 21 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 562.00 | 2 088.00 | 2 153.00 | 15 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 367.00 | 1 547 367.00 | | 1 547 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547 367.00 | 1 547 367.00 | | 1 547 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 182.00 | 1 549 174.00 | 10 008.00 | 1 559 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 146.00 | 1 648 146.00 | | 1 648 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
ST Autres comptes | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 278.00 | | | 136 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |