| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 002.00 | 11 910.00 | 2 092.00 | 14 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 121.00 | 17 690.00 | 10 431.00 | 28 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BZ Autres créances | 1 517 730.00 | | 1 517 730.00 | 1 517 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 108 286.00 | | 108 286.00 | 108 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 061.00 | | 1 629 061.00 | 1 629 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 182.00 | 17 690.00 | 1 639 492.00 | 1 657 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 20 785.00 | 19 548.00 | | 20 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 428.00 | 1 237.00 | | 13 428.00 |
DL TOTAL (I) | 42 988.00 | 29 560.00 | | 42 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 3 480.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 5 640.00 | | 6 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 522.00 | 65 379.00 | | 53 522.00 |
EA Autres dettes | 1 507 193.00 | 1 769 794.00 | | 1 507 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 504.00 | 1 844 293.00 | | 1 596 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 492.00 | 1 873 853.00 | | 1 639 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 504.00 | 1 844 293.00 | | 1 596 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 337 174.00 | | 337 174.00 | 337 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 224.00 | | 337 224.00 | 337 224.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 2 076.00 | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 224.00 | 375 553.00 | | 337 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 796.00 | 374 316.00 | | 323 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 428.00 | 1 237.00 | | 13 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 080.00 | | 41.00 | 28 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 298.00 | | 41.00 | 8 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 910.00 | 781.00 | | 16 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 130.00 | 781.00 | | 11 130.00 |