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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 063.00 | 15 562.00 | 8 501.00 | 24 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 842.00 | 21 342.00 | 18 500.00 | 39 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 315.00 | | 86 315.00 | 86 315.00 |
BZ Autres créances | 1 438 836.00 | | 1 438 836.00 | 1 438 836.00 |
CF Disponibilités | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 401.00 | | 1 543 401.00 | 1 543 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 243.00 | 21 342.00 | 1 561 901.00 | 1 583 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 23 053.00 | 13 241.00 | | 23 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 050.00 | 9 808.00 | | -21 050.00 |
DL TOTAL (I) | 10 778.00 | 31 823.00 | | 10 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | 18 175.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 1 021.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 10 167.00 | | 7 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 161.00 | 36 416.00 | | 43 161.00 |
EA Autres dettes | 1 435 693.00 | 1 148 913.00 | | 1 435 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 123.00 | 1 214 694.00 | | 1 551 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 901.00 | 1 246 521.00 | | 1 561 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 123.00 | 1 214 694.00 | | 1 551 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 589.00 | | 302 589.00 | 302 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 589.00 | | 302 589.00 | 302 589.00 |
FQ Autres produits | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 709.00 | 357 075.00 | | 308 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 759.00 | 347 267.00 | | 329 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 050.00 | 9 808.00 | | -21 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 962.00 | | 880.00 | 38 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 372.00 | | 691.00 | 23 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | 189.00 | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 099.00 | 2 243.00 | | 19 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 319.00 | 2 243.00 | | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 693.00 | 1 435 693.00 | | 1 435 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 693.00 | 1 435 693.00 | | 1 435 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 775.00 | 1 535 775.00 | | 1 535 775.00 |
VW T.V.A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 123.00 | 1 551 123.00 | | 1 551 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 3 124.00 | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 082.00 | 7 814.00 | | 7 082.00 |
ST Autres comptes | 57 926.00 | 71 091.00 | | 57 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 792.00 | 64 098.00 | | 67 792.00 |
YT Sous‐traitance | 351.00 | | | 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 858.00 | 2 815.00 | | 2 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 587.00 | 5 939.00 | | 4 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 707.00 | 65 974.00 | | 56 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 876.00 | 18 789.00 | | 21 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 150.00 | 143 004.00 | | 133 150.00 |