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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 372.00 | 13 319.00 | 10 053.00 | 23 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 962.00 | 19 099.00 | 19 863.00 | 38 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
BZ Autres créances | 1 150 594.00 | | 1 150 594.00 | 1 150 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 226 658.00 | | 1 226 658.00 | 1 226 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 620.00 | 19 099.00 | 1 246 521.00 | 1 265 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 13 244.00 | 34 213.00 | | 13 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 808.00 | -20 969.00 | | 9 808.00 |
DL TOTAL (I) | 31 828.00 | 22 019.00 | | 31 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 170.00 | 2 392.00 | | 18 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 1 289.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 7 318.00 | | 10 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 416.00 | 43 600.00 | | 36 416.00 |
EA Autres dettes | 1 148 913.00 | 1 647 821.00 | | 1 148 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 694.00 | 1 716 830.00 | | 1 214 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 521.00 | 1 738 849.00 | | 1 246 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 694.00 | 1 716 830.00 | | 1 214 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 170.00 | 2 392.00 | | 18 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 569.00 | | 350 569.00 | 350 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 569.00 | | 350 569.00 | 350 569.00 |
FQ Autres produits | | | 6 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 075.00 | 313 096.00 | | 357 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 267.00 | 334 064.00 | | 347 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 808.00 | -20 969.00 | | 9 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 938.00 | | 10 024.00 | 28 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 603.00 | | 8 769.00 | 14 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | 1 256.00 | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 447.00 | 652.00 | | 18 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 667.00 | 652.00 | | 12 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 913.00 | 1 148 913.00 | | 1 148 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 913.00 | 1 148 913.00 | | 1 148 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 468.00 | 1 236 468.00 | | 1 236 468.00 |
VW T.V.A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 694.00 | 1 214 694.00 | | 1 214 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 5 001.00 | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 814.00 | 6 730.00 | | 7 814.00 |
ST Autres comptes | 71 091.00 | 66 057.00 | | 71 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 098.00 | 62 098.00 | | 64 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | 2 792.00 | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 939.00 | 7 793.00 | | 5 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 974.00 | 59 336.00 | | 65 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 789.00 | 20 617.00 | | 18 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 004.00 | 134 885.00 | | 143 004.00 |