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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 260.00 | | 2 138 260.00 | 2 138 260.00 |
BZ Autres créances | 404 410.00 | | 404 410.00 | 404 410.00 |
CF Disponibilités | 74 906.00 | | 74 906.00 | 74 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 316.00 | | 479 316.00 | 479 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 576.00 | | 2 617 576.00 | 2 617 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 2 138 160.00 | | 2 138 160.00 | 2 138 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 216.00 | 1 095 264.00 | | 1 365 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 496.00 | 269 952.00 | | 269 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 711.00 | 1 376 216.00 | | 1 645 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 351.00 | 139 055.00 | | 915 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 864.00 | 23 067.00 | | 21 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 840.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 150.00 | 54 696.00 | | 32 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 865.00 | 219 658.00 | | 971 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 576.00 | 1 595 874.00 | | 2 617 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 682.00 | 219 658.00 | | 186 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 654.00 | 20 377.00 | | 18 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 166.00 | 23 884.00 | | 19 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 554.00 | 399 590.00 | | 415 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 058.00 | 129 639.00 | | 146 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 496.00 | 269 952.00 | | 269 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 600.00 | | 936 660.00 | 1 201 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 600.00 | | 936 660.00 | 1 201 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VC Groupe et associés | 384 695.00 | | | 384 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 285.00 | 130 102.00 | 669 765.00 | 915 285.00 |
VI Groupe et associés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 560.00 | | | 936 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 510.00 | 404 510.00 | | 404 510.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 865.00 | 186 682.00 | 669 765.00 | 971 865.00 |